SAP Business One 财务管理

从财务管理的角度看，SAP Business One各个模块都与财务管理相关。主要特点列举如下：

    把财务管理的触角延伸到业务流程之中，通过审批、预算、警报和提醒等灵活多样的手段，达到内控的管理目的；

    使用成本中心、项目等管理工具，实现财务分析的精细化管理；

   支持多种支付方式和灵活的对账手段，方便和强化资金管理；

   业务单据自动生成财务凭证并实时过账，不仅大大提高财务工作效率，还可以随时查看财务数据，分析财务报表；

   基于发票的付款方式和到期日，使用现金流报表，实现对未来现金流量的预测和分析。

1、业务财务一体化

  通过SAP B1的各种科目配置，实现业务财务一体化的核心功能，即业务单据自动生成财务凭证。这些设置包括控制科目、总账科目确定，业务伙伴上的科目设置、仓库上的科目设置、物料组上的科目设置、物料主数据上的科目设置、库存收发货类型上的科目设置等等。

详细内容，请参考《SAP Business One应用实务》一书中关于【业务财务一体化】章节中的相关内容。

2、收付款

  这是SAP B1【收付款】模块下的核心功能。主要功能有：

 根据【采购-应付账款】模块下设置的预付款申请、应付发票等，以及相关付款条款，在账期范围内，到收付款模块下，执行“付款”的操作，即录入付款单。

 根据【销售-应收账款】模块下设置的预收款申请、应收发票等，以及相关付款条款，在账期范围内，到收付款模块下，执行“收款”的操作。

    另外，根据付款条款，信用额度，账龄报表、催款向导、现金流量表、现金流预测报表等，做好企业的现金流管理。

    如果要在收付款时，把SAP B1系统与银行对接，实现收付款的自动化流程，可以与报销系统、银行的资金管理平台进行对接。请参考【B1集成方案—B1+银企直接集成方案】。

3、科目-总账-报表

  这是SAP B1【财务】模块下的核心功能。主要功能有：

      科目表，编辑科目表；

   日记账凭单（凭证草稿）、日记账分录（已生效、过账的财务凭证）、常用凭证模板；

   总账，日记账等

   财务报表模板、科目余额表、资产负债表、利润表、现金流量表等

   汇率管理，期末结账等

4、辅助功能

SAP B1除了上述财务管理的核心功能之外，还提供以下辅助功能的子模块：

   （1）成本中心

   在企业财务管理中，为了加强内部控制，往往要引用成本中心的概念，用于分类核算各部门、各销售员、各产品线的收支和盈亏。 SAP Business One财务模块下的成本会计，可以灵活地实现企业成本中心管理要求。

（注：成本中心有时也叫利润中心。SAP Business One“财务à成本会计”菜单下的成本中心和利润中心等，也是同一个概念下的不同叫法而已。）

   （2）预算

  在SAP Business One系统中可以定义财务预算，进行预算管理。

   （3）固定资产

   自9.3版本开始，SAP Business One的固定资产模块已经不作为ADDON，而正式成为标准功能的一部分。现单列一节，简要介绍固定资产模块的基本功能。

   （4）项目核算 

    项目指的是一件事情，或一项独一无二的任务，也可以理解为是在一定的时间和一定的预算内所要达到的预期目的。在企业实务中，经常要组织人财物等相关资源，为完成一个特定目的而开展一系列业务活动，也就是企业的项目，如工程建设项目、大客户销售项目、会议营销项目和ERP实施项目等等。在财务管理上，要对特定项目中的这些活动相关的成本、费用和收入等进行归集，并考核项目的盈亏和成败等。

    SAP Business One系统中，可以定义项目，然后在业务单据和日记账分录中链接项目，最终由系统自动生成项目管理报表。

关于我们

上海思邦信息技术有限公司（简称EXPAND，或思邦）于2003年创立于上海，专注于提供SAP Business One ERP产品和技术服务，包括：

• SAP Business One ERP产品的标准功能；
• SAP B1的Addons增强功能和定制开发；
• SAP B1与CRM、钉钉、飞书、泛微OA、MES、SRM、WMS等的集成方案。
• 针对以上产品和方案的商务咨询，实施交付，定制开发，运维支持和认证培训等。

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